asdasd

Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 21-07-2021 11,084 1,281% -1,193% 17,023%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 22-07-2021 141,360 -0,127% -1,738% 5,288%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 22-07-2021 190,070 0,190% -1,778% 8,661%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 22-07-2021 132,530 0,023% -1,016% 5,116%
Global Allocation FI FI EUR ES0116848005 06-05-2021 20,373 -2,649% -2,037% 31,892%
Global Allocation UCITS Class A EUR LU1394718735 22-07-2021 120,090 -0,719% -4,759% 21,095%
Global Allocation UCITS Class B EUR LU1394718818 22-07-2021 123,770 -0,722% -4,734% 21,582%
Global Allocation UCITS Class C EUR LU1570391562 22-07-2021 111,160 -0,723% -4,747% 21,221%
Grantia Anphora UCITS Class A EUR LU1627598250 22-07-2021 109,010 0,175% 2,733% 2,849%
Grantia Anphora UCITS Class B EUR LU1627598763 22-07-2021 104,240 0,183% 2,720% 2,720%
Grantia Anphora UCITS Class C EUR LU1627600171 22-07-2021 101,630 0,177% 2,698% 2,553%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 21-07-2021 1,310 0,252% -0,029% 2,749%
Madrid Plaza Inversiones SICAV EUR ES0159495003 21-07-2021 11,081 1,628% -4,457% 22,149%
Quadriga Global Allocation SICAV EUR ES0155057039 22-07-2021 1,791 -0,501% -2,846% 19,078%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 22-07-2021 94,270 0,351% 1,159% -23,569%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 22-07-2021 87,350 0,345% 1,240% -22,917%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 22-07-2021 87,800 0,343% 1,129% -23,772%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 22-07-2021 87,130 0,311% 1,716% -20,690%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 22-07-2021 84,320 0,309% 1,811% -20,023%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 22-07-2021 78,270 -0,255% 1,570% -24,047%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 22-07-2021 59,160 -0,253% 1,667% -23,408%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 22-07-2021 61,900 0,340% 1,144% -23,561%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 22-07-2021 61,460 0,310% 1,721% -20,687%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 22-07-2021 82,940 0,339% 1,122% -17,060%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 22-07-2021 97,150 -0,339% -0,277% -1,039%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 16-07-2021 33,380 -0,467% -1,842% 7,218%

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
English