Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

 

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo/ NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
GFED Aequitas FI Class A LU0925601550 20-06-2017 117,71 0,02% 0,33% -4,33%
Global Allocation FUND Class A LU1394718735 20-06-2017 106,89 -0,03% -3,21% 2,01%
Global Allocation FUND Class C LU1570391562 20-06-2017 97,97 -0,03% -2,86% -2,03%
Global Allocation FI FI ES0116848005 20-06-2017 16,59 -0,02%    
Rho Investments   Class I ES0155144035 26-05-2017

30.87

     
 Vitrio Real Return Class B  LU0762867017 20-06-2017 136,28 -0,15% -0,34% -0,18%
 Kirites de Inversiones Class A ES0156526032 20-06-2017  1,264 0,03%  0,36% 0,11%
Belgravia Lynx SICAV Class I  LU0691314768  20-06-2017 177,64 -0,11% 1,14% 1,50%
AZ Total Class A SICAV Class I  LU0725183734  20-06-2017 131,05 -0,41% -1,24% 4,72% 
Gesbolsa SICAV  Class I   ES0142162033 20-06-2017 139,86 0,18% -1,11% 16,32%
Nasecad SICAV  Class I ES0165362031 19-06-2017 15,27 0,14% -1,10% 7,33%
Quadriga Global Allocation SICAV Class I ES0155057039 20-06-2017  1,631 -0,03% -2,90% 2,73%
Valenciana de Valores SICAV  Class I ES0182790032 20-06-2017  19,19 0,17% -0,95% 16,05%
Madrid Plaza Inversiones Class I ES0159495003 20-06-2017 10,256 -0,21% -1,27% -5,54%

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR