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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 18-05-2022 10,000 -1,297% -4,611% -13,376%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 19-05-2022 142,600 0,302% -0,986% 3,229%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 19-05-2022 187,410 -0,069% -0,972% -4,358%
Futurama Inversiones Class A EUR ES0140492036 18-05-2022 6,096 -0,340% -2,443% -8,039%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 19-05-2022 128,310 0,133% -2,359% -5,040%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 18-05-2022 1,235 -0,344% -1,711% -5,825%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 18-05-2022 119,585 2,341% -0,038% -3,297%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 19-05-2022 98,190 1,530% -1,058% 33,646%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 19-05-2022 92,120 1,532% -0,978% 34,423%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 19-05-2022 91,110 1,527% -1,075% 33,416%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 19-05-2022 101,100 0,788% -1,424% 43,547%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 19-05-2022 99,060 0,794% -1,344% 44,360%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 19-05-2022 89,820 0,887% -0,543% 44,941%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 19-05-2022 68,730 0,895% -1,108% 45,769%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 19-05-2022 64,500 1,527% -1,058% 33,679%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 19-05-2022 71,320 0,791% -1,424% 43,559%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 19-05-2022 106,040 1,299% -0,823% 6,040%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 19-05-2022 86,040 1,534% -1,081% 33,395%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 18-05-2022 96,620 0,000% -0,217% -0,607%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 18-05-2022 97,950 -0,010% -0,265% -0,920%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 18-05-2022 95,630 -0,010% -0,313% -1,280%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 13-05-2022 33,342 -3,020% -2,299% -5,592%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 18-05-2022 17,484 -0,361% -1,586% -0,179%

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