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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV ES0110045038 29-09-2020 8,296 -0,566% -2,392% -16,407%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 30-09-2020 119,510 0,117% -1,751% 1,366%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 30-09-2020 153,530 0,130% -1,006% 1,240%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 30-09-2020 119,730 0,386% -0,869% -2,325%
Global Allocation FI FI ES0116848005 30-09-2020 13,976 1,684% -10,245% -12,332%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 30-09-2020 89,450 1,602% -10,711% -12,458%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 30-09-2020 91,700 1,607% -10,676% -12,131%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 30-09-2020 82,660 1,610% -10,686% -12,297%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 30-09-2020 109,900 0,274% 6,554% -6,928%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 30-09-2020 105,240 0,267% 6,529% -7,106%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 30-09-2020 102,880 0,263% 6,512% -7,274%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 30-09-2020 1,245 0,101% -0,633% -1,880%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 29-09-2020 7,982 -0,703% -13,521% -23,828%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 30-09-2020 1,369 1,377% -9,939% -12,944%
Quadriga Igneo UCITS Class A LU1844121522 30-09-2020 149,460 -1,281% -5,561% 37,270%
Quadriga Igneo UCITS Class B LU1844121795 30-09-2020 132,490 -1,024% -4,367% 31,870%
Quadriga Igneo UCITS Class C LU1900071546 30-09-2020 139,730 -1,286% -5,601% 36,802%
Quadriga Igneo UCITS Class D LU1955045635 30-09-2020 138,890 -1,244% -3,682% 31,438%
Quadriga Igneo UCITS Class E LU1955045809 15-09-2020 135,760 -0,847% -0,920% 37,620%
Quadriga Igneo UCITS Class F LU2008876034 15-09-2020 137,620 -1,014% 1,956% 46,670%
Rho Investments Class I ES0155144035 25-09-2020 26,849 0,069% 1,938% 0,736%

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