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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 13-01-2021 9,843 0,026% 3,929% 3,929%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 14-01-2021 137,980 0,196% 2,771% 2,771%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 14-01-2021 180,030 0,374% 2,921% 2,921%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 14-01-2021 127,960 0,282% 1,491% 1,491%
Global Allocation FI FI EUR ES0116848005 14-01-2021 16,201 -0,171% 4,883% 4,883%
Global Allocation UCITS Class A EUR LU1394718735 14-01-2021 104,150 -0,163% 5,022% 5,022%
Global Allocation UCITS Class B EUR LU1394718818 14-01-2021 106,930 -0,159% 5,039% 5,039%
Global Allocation UCITS Class C EUR LU1570391562 14-01-2021 96,310 -0,156% 5,027% 5,027%
Grantia Anphora UCITS Class A EUR LU1627598250 14-01-2021 105,040 -0,521% -0,896% -0,896%
Grantia Anphora UCITS Class B EUR LU1627598763 14-01-2021 100,570 -0,514% -0,897% -0,897%
Grantia Anphora UCITS Class C EUR LU1627600171 14-01-2021 98,190 -0,517% -0,918% -0,918%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 14-01-2021 1,281 0,128% 0,438% 0,438%
Madrid Plaza Inversiones SICAV EUR ES0159495003 13-01-2021 9,591 -3,125% 5,728% 5,728%
Quadriga Global Allocation SICAV EUR ES0155057039 14-01-2021 1,562 -0,166% 3,870% 3,870%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 14-01-2021 113,490 -0,674% -7,986% -7,986%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 14-01-2021 104,350 -0,676% -7,916% -7,916%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 14-01-2021 105,960 -0,675% -8,005% -8,005%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 14-01-2021 101,930 -0,459% -7,218% -7,218%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 14-01-2021 97,880 -0,458% -7,161% -7,161%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 14-01-2021 94,750 -0,972% -8,054% -8,054%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 13-01-2021 71,760 0,673% -7,095% -7,095%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 14-01-2021 74,520 -0,667% -7,977% -7,977%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 13-01-2021 72,230 0,753% -6,788% -6,788%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 31-12-2020 31,133 0,285% 2,174% 16,809%

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