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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
A.I. Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 17-10-2017 104,65 0,08% 0,56% 4,65%
Armada Lynx SIF LU0539636927 29-09-2017 1.783,80 1,63% 45,22%
Armada Mirtal Fund SIF LU0889215264 29-09-2017 102,76 1,50% 12,10%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 17-10-2017 129,18 0,16% -0,97% 3,23%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 17-10-2017 176,65 -0,69% -0,01% 0,93%
Gesbolsa de Inversiones SICAV ES0142162033 09-10-2017 136,75 -0,37% -1,65% 13,74%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 17-10-2017 118,76 0,06% 0,73% -3,48%
Global Allocation FI FI ES0116848005 09-10-2017 16,71 0,22% 0,43% 3,32%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 17-10-2017 107,48 -0,05% 0,57% 2,58%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 17-10-2017 108,57 -0,04% 0,60% 2,98%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 17-10-2017 98,59 -0,04% 0,58% -1,41%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 09-10-2017 1,26 -0,01% 0,22% -0,47%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 09-10-2017 10,17 0,06% 0,29% -6,30%
Nasecad SICAV ES0165362031 06-10-2017 15,20 0,08% 0,35% 7,12%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 09-10-2017 1,64 0,25% 0,54% 3,47%
Rho Investments Class I ES0155144035 06-10-2017 30,39 0,09% 8,04%
S2A2 Trading Opportunities SIF LU0750968363 31-08-2017 121,75 -6,20% -15,24%
Shelter Island PIF AD000A12DKC3 31-08-2017 151,09 0,22% 2,75%
Valenciana de Valores SICAV ES0182790032 09-10-2017 18,77 -0,38% -1,65% 13,49%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 17-10-2017 140,98 0,11% -0,32% -1,72%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 17-10-2017 133,59 0,11% -0,34% -2,15%
Vitrio Real Return UCITS Class D LU1401989196 17-10-2017 98,74 0,11% -0,38% -2,88%

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