Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Notice: Past returns do not guarantee future positive results

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
GFED Aequitas Class A LU0925601550 21-08-2017 114,90 -0,39% -1,92% -6,16%
Global Allocation FUND Class A LU1394718735 21-08-2017 100,28 -1,61% -3,65% -4,29%
Global Allocation FUND Class C LU1570391562 21-08-2017 91,95 -1,60% -3,61% -8,05% 
Global Allocation FI FI ES0116848005 21-08-2017 15,63 -1,63% -3,50% -3,32%
Rho Investments   Class I ES0155144035 10-08-2017 30.26 0,04%     
 Vitrio Real Return Class B  LU0762867017 21-08-2017 130,58 -0,38% -2,54% -4,35%
 Kirites de Inversiones ES0156526032 21-08-2017 1,245 -0,13% -0,71% -1,46%
Belgravia Lynx SICAV Class I  LU0691314768  21-08-2017 177,20 0,57% -0,95% 1,25%
AZ Total Class A SICAV Class I  LU0725183734  21-08-2017 130,81 -0,66% -0,51% 4,53% 
Gesbolsa SICAV  Class I   ES0142162033 21-08-2017 139,66 -0,14% 1,01% 16,16%
Nasecad SICAV  Class I ES0165362031 18-08-2017 15,19 -0,33% 0,08% 7,09%
Quadriga Global Allocation SICAV Class I ES0155057039 21-08-2017  1,536 -1,59%  -3,50% -3,26%
Valenciana de Valores SICAV  Class I ES0182790032 21-08-2017  19,158 -0,14% 0,99% 15,82%
Madrid Plaza Inversiones Class I ES0159495003 21-08-2017 9,978 -0,39% -0,84% -8,10%

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