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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 30-11-2022 10,109 0,035% 2,530% -12,435%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 01-12-2022 137,430 -0,406% -0,406% -0,514%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 01-12-2022 182,600 0,479% 0,479% -6,813%
Futurama Inversiones Class A EUR ES0140492036 30-11-2022 5,886 0,000% -2,976% -11,215%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 22-11-2022 119,580 -1,255% -2,024% -11,501%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 30-11-2022 1,214 0,251% 2,486% -7,439%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 16-11-2022 119,240 0,000% 1,195% -3,576%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 01-12-2022 94,190 1,739% 1,739% 28,202%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 01-12-2022 89,080 1,736% 1,736% 29,987%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 01-12-2022 87,180 1,739% 1,739% 27,661%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 01-12-2022 97,950 -0,112% -0,112% 39,074%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 01-12-2022 96,750 -0,114% -0,114% 40,994%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 01-12-2022 87,750 -1,238% -1,238% 41,601%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 01-12-2022 66,570 0,000% 0,000% 41,188%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 01-12-2022 61,880 1,726% 1,726% 28,249%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 01-12-2022 69,100 -0,101% -0,101% 39,090%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 01-12-2022 102,860 1,470% 1,470% 2,860%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 01-12-2022 82,310 1,730% 1,730% 27,612%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 01-12-2022 101,370 -0,197% -0,197% 4,279%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 01-12-2022 102,300 -0,205% -0,205% 3,480%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 01-12-2022 99,360 -0,201% -0,201% 2,570%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 25-11-2022 35,005 -0,137% 4,133% -0,886%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 30-11-2022 17,420 0,429% 4,499% -0,545%

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