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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 30-01-2023 10,175 2,102% 4,698% 4,698%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 31-01-2023 137,770 0,474% 2,944% 2,944%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 31-01-2023 183,750 -0,044% 2,419% 2,419%
Futurama Inversiones Class A EUR ES0140492036 26-01-2023 0,114 -0,009% -0,104% -0,104%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 30-11-2022 118,460 1,884% -2,941% -12,330%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 30-01-2023 1,236 -0,208% 2,692% 2,692%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 25-01-2023 127,450 0,346% 5,158% 5,158%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 31-01-2023 83,750 -0,652% -4,754% -4,754%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 31-01-2023 79,410 -0,638% -4,624% -4,624%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 31-01-2023 77,460 -0,654% -4,782% -4,782%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 31-01-2023 84,110 -0,556% -6,388% -6,388%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 31-01-2023 83,290 -0,549% -6,268% -6,268%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 31-01-2023 77,760 -0,077% -6,930% -6,930%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 31-01-2023 66,570 0,000% 0,000% 0,000%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 31-01-2023 55,030 -0,650% -4,743% -4,743%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 31-01-2023 59,330 -0,553% -6,390% -6,390%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 31-01-2023 92,060 -0,637% -4,680% -4,680%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 31-01-2023 73,130 -0,652% -4,791% -4,791%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 31-01-2023 114,260 -0,105% 13,567% 13,567%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 31-01-2023 115,160 -0,113% 13,492% 13,492%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 31-01-2023 111,660 -0,107% 13,395% 13,395%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 27-01-2023 36,289 0,331% 5,031% 5,031%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 30-01-2023 18,345 -0,118% 9,135% 9,135%

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