Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 19-04-2018 130,220 0,231% 2,013% -0,299%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 19-04-2018 173,790 0,824% 2,604% -6,429%
Gesbolsa de Inversiones SICAV ES0142162033 19-04-2018 152,969 0,032% 1,669% 6,647%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 19-04-2018 122,680 0,049% 2,182% 0,541%
Global Allocation FI FI ES0116848005 19-04-2018 15,570 0,205% -0,571% -2,243%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 19-04-2018 99,480 0,161% -0,669% -2,576%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 19-04-2018 100,750 0,169% -0,631% -2,412%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 19-04-2018 91,370 0,164% -0,652% -2,497%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 19-04-2018 109,240 -0,018% 0,728% 3,300%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 19-04-2018 104,900 -0,019% 0,837% 3,679%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 19-04-2018 103,490 -0,019% 0,710% 3,181%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 19-04-2018 1,246 0,015% 0,707% -1,177%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 19-04-2018 10,034 -0,401% 0,315% -0,139%
Nasecad SICAV ES0165362031 18-04-2018 16,396 0,502% 0,801% 3,718%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 19-04-2018 1,525 0,207% -0,598% -2,615%
Rho Investments Class I ES0155144035 13-04-2018 29,652 -1,384% -2,441%
Valenciana de Valores SICAV ES0182790032 19-04-2018 21,014 0,031% 1,741% 6,684%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 19-04-2018 140,450 0,007% 2,019% -0,980%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 19-04-2018 132,720 0,000% 1,983% -1,140%
Vitrio Real Return UCITS Class D LU1401989196 19-04-2018 97,690 0,000% 1,930% -1,393%

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