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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 08-08-2022 10,389 0,201% 2,444% -10,002%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 09-08-2022 138,100 -0,210% -0,130% -0,029%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 09-08-2022 183,700 -0,060% -0,109% -6,252%
Futurama Inversiones Class A EUR ES0140492036 08-08-2022 6,261 0,162% 1,004% -5,554%
GFED Aequitas UCITS Class A EUR LU0925601550 09-08-2022 126,160 -0,340% -0,872% -6,631%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 08-08-2022 1,238 0,226% -0,620% -5,660%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 03-08-2022 122,146 1,879% 1,879% -1,226%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 09-08-2022 92,000 0,382% 2,109% 25,221%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 09-08-2022 86,600 0,383% 2,147% 26,368%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 09-08-2022 85,270 0,377% 2,095% 24,865%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 09-08-2022 98,130 0,327% 1,847% 39,330%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 09-08-2022 96,480 0,333% 1,901% 40,600%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 09-08-2022 86,970 0,636% 2,789% 40,342%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 09-08-2022 66,570 0,000% 0,000% 41,188%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 09-08-2022 60,440 0,382% 2,112% 25,264%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 09-08-2022 69,220 0,319% 1,839% 39,332%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 09-08-2022 100,540 0,319% 2,040% 0,540%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 09-08-2022 80,520 0,374% 2,092% 24,837%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 09-08-2022 91,250 1,052% -2,895% -6,131%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 09-08-2022 92,310 1,040% -2,924% -6,626%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 09-08-2022 89,940 1,045% -2,946% -7,154%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 05-08-2022 34,829 1,855% 1,855% -1,383%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 08-08-2022 17,139 0,318% -0,671% -2,150%

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