asdasd

Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV ES0110045038 22-10-2020 8,528 0,313% 2,250% -14,065%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 23-10-2020 122,400 0,509% 2,418% 3,817%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 23-10-2020 153,430 0,485% -0,065% 1,174%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 23-10-2020 121,690 0,371% 1,637% -0,726%
Global Allocation FI FI ES0116848005 23-10-2020 14,638 -0,129% 4,739% -8,177%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 23-10-2020 92,970 -0,011% 3,935% -9,014%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 23-10-2020 95,330 -0,021% 3,959% -8,653%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 23-10-2020 85,920 -0,012% 3,944% -8,838%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 23-10-2020 109,930 -0,507% 0,027% -6,902%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 23-10-2020 105,250 -0,510% 0,010% -7,097%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 23-10-2020 102,880 -0,503% 0,000% -7,274%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 23-10-2020 1,246 0,024% 0,114% -1,768%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 22-10-2020 8,381 2,369% 2,943% -20,025%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 23-10-2020 1,419 -0,064% 3,652% -9,765%
Quadriga Igneo UCITS Class A LU1844121522 23-10-2020 137,670 -0,736% -7,888% 26,442%
Quadriga Igneo UCITS Class B LU1844121795 23-10-2020 124,170 -0,585% -6,280% 23,589%
Quadriga Igneo UCITS Class C LU1900071546 23-10-2020 128,670 -0,733% -7,915% 25,974%
Quadriga Igneo UCITS Class D LU1955045635 23-10-2020 126,760 -0,798% -8,734% 19,958%
Quadriga Igneo UCITS Class E LU1955045809 15-09-2020 135,760 -0,847% -0,920% 37,620%
Quadriga Igneo UCITS Class F LU2008876034 15-09-2020 137,620 -1,014% 1,956% 46,670%
Rho Investments Class I ES0155144035 23-10-2020 27,185 -0,718% 1,250% 1,995%

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
English