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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV ES0110045038 06-08-2020 8,334 -0,334% 1,849% -16,028%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 07-08-2020 120,720 0,241% 2,063% 2,392%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 07-08-2020 154,900 -0,283% 0,591% 2,143%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 07-08-2020 121,120 -0,107% 0,707% -1,191%
Global Allocation FI FI ES0116848005 07-08-2020 14,021 1,296% 4,751% -12,045%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 07-08-2020 89,890 1,285% 4,608% -12,028%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 07-08-2020 92,090 1,287% 4,624% -11,757%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 07-08-2020 83,040 1,293% 4,624% -11,894%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 07-08-2020 105,130 1,252% -0,228% -10,967%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 07-08-2020 100,710 1,247% -0,238% -11,104%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 07-08-2020 98,480 1,244% -0,253% -11,239%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 07-08-2020 1,253 0,000% 0,999% -1,237%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 06-08-2020 8,092 -0,345% 4,239% -22,778%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 07-08-2020 1,381 1,153% 4,319% -12,186%
Quadriga Igneo UCITS Class A LU1844121522 06-08-2020 176,040 0,993% 3,171% 61,683%
Quadriga Igneo UCITS Class B LU1844121795 06-08-2020 150,670 0,796% 2,552% 49,965%
Quadriga Igneo UCITS Class C LU1900071546 06-08-2020 164,690 0,987% 3,163% 61,240%
Quadriga Igneo UCITS Class D LU1955045635 06-08-2020 161,970 1,326% 3,015% 53,279%
Quadriga Igneo UCITS Class E LU1955045809 06-08-2020 150,200 1,077% 2,421% 52,950%
Quadriga Igneo UCITS Class F LU2008876034 06-08-2020 152,950 0,990% 3,031% 63,008%
Rho Investments Class I ES0155144035 07-08-2020 25,848 0,283% 0,283% -3,021%

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