Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 21-02-2018 132,400 -0,030% -0,015% 1,371%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 21-02-2018 176,310 -0,113% -2,365% -5,072%
Gesbolsa de Inversiones SICAV ES0142162033 21-02-2018 148,008 -0,479% -1,492% 3,188%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 21-02-2018 121,970 -0,090% -1,279% -0,041%
Global Allocation FI FI ES0116848005 21-02-2018 15,569 -0,087% -0,223% -2,249%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 21-02-2018 99,610 -0,140% -0,330% -2,448%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 21-02-2018 100,790 -0,149% -0,297% -2,373%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 21-02-2018 91,450 -0,142% -0,316% -2,412%
Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 21-02-2018 108,430 0,065% 1,898% 2,534%
Grantia Anphora UCITS Class B LU1627598763 21-02-2018 104,060 0,077% 2,221% 2,842%
Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 21-02-2018 102,790 0,068% 1,893% 2,483%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 21-02-2018 1,248 0,067% -1,205% -1,016%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 21-02-2018 10,004 0,144% -1,139% -0,433%
Nasecad SICAV ES0165362031 20-02-2018 16,092 0,195% -1,083% 1,795%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 21-02-2018 1,525 -0,052% -0,429% -2,569%
Rho Investments Class I ES0155144035 16-02-2018 29,764 -3,067% -2,072%
Valenciana de Valores SICAV ES0182790032 21-02-2018 20,318 -0,424% -1,535% 3,152%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 21-02-2018 139,530 0,022% -1,712% -1,629%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 21-02-2018 131,960 0,015% -1,750% -1,706%
Vitrio Real Return UCITS Class D LU1401989196 21-02-2018 97,260 0,021% -1,797% -1,827%

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