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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 20-02-2024 11,298 -0,459% 2,488% 5,402%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 21-02-2024 154,750 -0,045% 1,217% 4,646%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 21-02-2024 164,430 0,067% 0,097% -1,291%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 20-02-2024 1,258 0,018% -0,380% -0,134%
Quadriga Funds RHO Investments SIF Class A EUR LU1610886332 14-02-2024 137,356 -1,330% -1,330% -1,428%
Quadriga Funds RHO Investments SIF Class B EUR LU2403116234 14-02-2024 104,402 -1,108% -1,108% -1,279%
Quadriga Funds RHO Investments SIL Class A EUR ES0155144035 16-02-2024 38,936 -0,168% -0,911% -1,474%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 21-02-2024 71,950 -0,553% -3,784% -0,374%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 21-02-2024 69,310 -0,545% -3,696% -0,158%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 21-02-2024 66,220 -0,541% -3,806% -0,436%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 21-02-2024 72,650 -0,384% -3,275% 1,851%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 21-02-2024 90,000 0,000% 0,000% 1,283%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 21-02-2024 65,240 -0,153% -2,830% 0,710%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 21-02-2024 66,570 0,000% 0,000% 0,000%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 21-02-2024 47,300 -0,547% -3,764% -0,358%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 21-02-2024 51,250 -0,369% -3,265% 1,848%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 21-02-2024 79,750 -0,549% -3,730% -0,263%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 21-02-2024 62,490 -0,541% -3,802% -0,446%
Quadriga Investors Aqua Fund Class A EUR LU1871084460 21-02-2024 104,830 -0,124% 1,688% 2,835%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class A EUR LU2577365393 21-02-2024 107,580 -0,139% -0,158% 0,420%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class B EUR LU2577365476 21-02-2024 108,280 -0,138% -0,166% 0,399%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class D EUR LU2577365633 21-02-2024 105,470 -0,142% -0,180% 0,362%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class E EUR LU2577365716 21-02-2024 108,020 -0,129% -0,176% 0,306%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class H EUR LU2577366011 21-02-2024 109,000 -0,137% -0,165% 9,000%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 21-02-2024 97,200 -0,175% -8,380% -10,332%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 21-02-2024 97,150 -0,175% -8,427% -10,436%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 21-02-2024 93,210 -0,171% -8,474% -10,556%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 20-02-2024 16,721 -0,277% -1,285% -4,177%

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