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Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
A.I. Grantia Anphora UCITS Class A LU1627598250 06-12-2017 104,94 0,39% 1,68% 4,94%
A.I. Grantia Anphora UCITS Class C LU1627600171 06-12-2017 99,46 0,57% 1,99% -0,54%
Armada Lynx SIF LU0539636927 31-10-2017 1.779,28 -0,25% 44,85%
Armada Mirtal Fund SIF LU0889215264 29-09-2017 102,76 1,50% 12,10%
AZ Total Return UCITS Class A LU0725183734 06-12-2017 126,41 -0,43% -0,55% 1,01%
Belgravia Lynx UCITS Class A LU0691314768 06-12-2017 175,34 -0,12% -0,18% 0,18%
Gesbolsa de Inversiones SICAV ES0142162033 06-12-2017 143,05 0,07% 0,66% 18,97%
GFED Aequitas UCITS Class A LU0925601550 06-12-2017 118,45 -0,31% -0,29% -3,73%
Global Allocation FI FI ES0116848005 06-12-2017 15,83 0,24% 0,28% -2,13%
Global Allocation UCITS Class A LU1394718735 06-12-2017 101,50 0,24% 0,29% -3,13%
Global Allocation UCITS Class B LU1394718818 06-12-2017 102,60 0,24% 0,29% -2,68%
Global Allocation UCITS Class C LU1570391562 06-12-2017 93,14 0,25% 0,29% -6,86%
Kirites de Inversiones SICAV ES0156526032 06-12-2017 1,26 -0,00% -0,00% -0,58%
Madrid Plaza Inversiones SICAV ES0159495003 06-12-2017 9,84 0,09% 0,05% -9,38%
Nasecad SICAV ES0165362031 05-12-2017 15,57 0,21% 0,21% 9,76%
Quadriga Global Allocation SICAV ES0155057039 06-12-2017 1,56 0,24% 0,28% -1,96%
Rho Investments Class I ES0155144035 01-12-2017 30,05 0,02% 6,82%
S2A2 Trading Opportunities SIF LU0750968363 29-09-2017 122,05 0,25% -15,03%
Shelter Island PIF AD000A12DKC3 30-09-2017 150,33 -0,50% 2,24%
Valenciana de Valores SICAV ES0182790032 06-12-2017 19,62 0,04% 0,70% 18,62%
Vitrio Real Return UCITS Class A LU0762866803 06-12-2017 144,27 -0,21% -0,23% 0,58%
Vitrio Real Return UCITS Class B LU0762867017 06-12-2017 136,60 -0,22% -0,24% 0,06%
Vitrio Real Return UCITS Class D LU1401989196 06-12-2017 100,85 -0,22% -0,26% -0,77%

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