Global Allocation

 

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Fondo Global Macro

Global Allocation UCITS A LU1394718735
Global Allocation UCITS B LU1394718818
Global Allocation UCITS C LU1570391562

 

 

RENDIMIENTO

Histórico del fondo

Evolución para una inversión de 100€

*Datos correspondientes a Valor Absoluto SICAV hasta 2010 en el que se constituyó Global Allocation FI, datos desde 2010 se corresponden con Global Allocation FI.

Histórico de retornos

*Datos correspondientes a Valor Absoluto SICAV hasta 2010 en el que se constituyó Global Allocation FI, datos desde 2010 hasta agosto 2016,se corresponden con Global Allocation FI, desde agosto 2016, datos correspondientes a Global Allocation UCITS Clase B

Objetivo del fondo

El objetivo del UCITS V es maximizar el retorno para el inversor a largo plazo. Para ello, ambos combinan de forma dinámica la exposición de los activos y ajustan al mismo tiempo el nivel de riesgo para así minimizar el posible impacto de las grandes correcciones de los mercados.

Estrategia de inversión del equipo gestor

Global Allocation UCITS V son unos fondos de autor que tienen una estrategia de inversión diferenciada de los otros fondos de inversión.

  • Gestión Patrimonial a largo plazo.
  • Análisis global macro con gran flexibilidad en la selección de activos y continuo control de la exposición al riesgo.
  • Anticipación a los movimientos del mercado, utilizando estrategias direccionales y de selección de activos oportunistas para así maximizar el ratio rentabilidad/riesgo.
  • Invierten en los instrumentos más líquidos del mercado.

Realizan una monitorización diaria e ininterrumpida de todas las posiciones abiertas así como de nuevas oportunidades de inversión.

Razones para elegir este fondo

1.- Si eres un inversor a largo plazo que quiere conseguir muy buena rentabilidad y entiende los riesgos de los mercados, Global Allocation UCITS V son los fondos adecuados para tu inversión. Global Allocation UCITS V replica el comportamiento del FI, quien ha batido consistentemente a su índice de referencia en un horizonte de inversión de 3 años.

2.- La trayectoria profesional del Gestor le permite realizar una gestión activa, dinámica y flexible y así obtener rentabilidades en cualquier situación de mercado.

3.- Global Allocation FI ISIN ES0116848005 – Catalogado como el mejor fondo español a 10 años por Morningstar. Siendo Global Allocation UCITS una réplica del comportamiento de Global Allocation FI pero en formato UCITS V.

Valor Liquidativo y Retornos

Ver Valor Liquidativo y Retornos

*Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

CARACTERÍSTICAS

A 31 de Marzo de 2018 – Datos correspondientes a Global Allocation UCITS Clase B

Posiciones principales

Treasuries 11/15/44 23.46%
Sandstorm Gold 3.93%
ETF Plata Física 7.68%
ETF Oro Físico 9.41%
ETF Itraxx Xover DB 9.02%
Put S&P 500 Strike 2000 12/2018 -7.47%
Futuro Bonos Gobierno italiano -21.21%
Futuros Bonos Gobierno alemán -25.28%

Composición portfolio por tipo de activo

DATOS FUNDAMENTALES

Global Allocation A

  • ISIN
  • LU1394718735
  • Comisión de gestión
  • 1,5%
  • Comisión de éxito
  • 9% con HWM
  • Comisión de reembolso (sólo 1er año)
  • 3%
  • Tipo
  • UCITS V
  • Liquidez
  • Diaria
  • Inversión mínima
  • 10€
  • Fecha de lanzamiento
  • Mayo 2016
  • Plazo de inversión recomendado
  • 3-5 años
  • Auditor
  • KPMG
  • Depositario
  • Société Générale
  • Categoría
  • Global Macro
  • Administrador
  • Société Générale
  • Código Bloomberg
  • AUGLALA LX
  • Domicilio
  • Luxemburgo

Global Allocation B

  • ISIN
  • LU1394718818
  • Comisión de gestión
  • 1,0%
  • Comisión de éxito
  • 9% con HWM
  • Comisión de reembolso (sólo 1er año)
  • 3%
  • Tipo
  • UCITS V
  • Liquidez
  • Diaria
  • Inversión mínima
  • 1.000.000€
  • Fecha de lanzamiento
  • Mayo 2016
  • Plazo de inversión recomendado
  • 3-5 años
  • Auditor
  • KPMG
  • Depositario
  • Société Générale
  • Categoría
  • Global Macro
  • Administrador
  • Société Générale
  • Código Bloomberg
  • AUGLALB LX
  • Domicilio
  • Luxemburgo

Global Allocation C

  • ISIN
  • LU1570391562
  • Comisión de gestión
  • 1,25%
  • Comisión de éxito
  • 9% con HWM
  • Comisión de reembolso (sólo 1er año)
  • 3%
  • Tipo
  • UCITS V
  • Liquidez
  • Diaria
  • Inversión mínima
  • 20.000€
  • Fecha de lanzamiento
  • Marzo 2017
  • Plazo de inversión recomendado
  • 3-5 años
  • Auditor
  • KPMG
  • Depositario
  • Société Générale
  • Categoría
  • Global Macro
  • Administrador
  • Société Générale
  • Código Bloomberg
  • AUGLALC LX
  • Domicilio
  • Luxemburgo

DOCUMENTACIÓN LEGAL

EQUIPO DE INVERSIÓN

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